2025 테슬라 주식 분석, 매수 타이밍과 목표 주가 정리

안녕하세요, 흰재입니다.

오늘도 테슬라 주식에 대해서 얘기하고자 합니다.

특히, 언제 매수해야 되고 언제 타이밍을 잡아야 할지 얘기해 보겠습니다.

비록 제가 주식 고수는 아니지만

몇 년간 모니터링하면서 쌓아온 꿀팁을 말씀드리겠습니다!

6년 동안 보유하고 있는 테슬라 주식, 수익률 현황 공개

 

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1. 도입: 테슬라 주식에 대한 관심과 이유

• 테슬라는 대한민국에서도 큰 인기를 끌고 있는 전기차 시장의 선두 주자입니다.
• 일론 머스크라는 리더십과 함께 전기차, AI, 로봇, 에너지 산업 확장을 통해 주식 투자자들의 이목을 끌고 있습니다.
• 최근 테슬라 주가 흐름과 향후 성장성에 대한 관심이 높아지면서 투자자들이 매수 타이밍을 궁금해합니다.

 

가장 중요한 지표 설정입니다

매수를 타이밍 하기 위해서는 지표 설정이 중요한데,

3가지 정도 중요한 지표 설정이 있습니다.

바로, 

'기술적 지표를 활용한 매수·매도 전략'입니다

아래 3가지 지표 위주로 매일 확인하시면 도움 됩니다.

 

1. MACD (이동평균 수렴·확산지수)

• 설정 값: 단기(12일), 장기(26일), 시그널선(9일)
• 매수 신호: MACD선이 시그널선을 아래에서 위로 교차할 때, 즉 '골든 크로스' 발생 시.
• 매도 신호: MACD선이 시그널선을 위에서 아래로 교차할 때, 즉 '데드 크로스' 발생 시.

 

MACD 선을 확인해 보면,

그래프가 아래위로 이동할 때를 주의 깊게 확인하셔야 합니다.

 

2. RSI (상대강도지수)

• 설정 값: 14일
• 매수 신호: RSI 값이 30 이하로 떨어져 과매도 상태를 나타낼 때.
• 매도 신호: RSI 값이 70 이상으로 상승해 과매수 상태를 나타낼 때.

 

RSI 지표를 확인해 보면,

동일하게 그래프가 아래위로 이동할 때를

주의 깊게 확인하셔야 합니다.

특히 파란색 부분이 고점일 때,

빨간색 부분이 저점일 때를 의미합니다.

 

3. MACD 오실레이터

• 매수 신호: 히스토그램이 0선 아래에서 상승 전환될 때.
• 매도 신호: 히스토그램이 0선 위에서 하락 전환될 때.

굿모닝 주식 참고- https://blog.naver.com/leroyofuge/222490394235

 

MACD Oscillatior 지표를 확인해 보면,

악세장과 강세 다이버전스를 이해하셔야 합니다.

주가와 반대되는 개념으로 MACD 지표를 생각하시면 됩니다.

예를 들어,

주가 ↓ MACD 지표 저점 ↑

주가 ↑ MACD 지표 고점 ↓

12월 18일 장 시작 기준으로

TSLA 주가가 낮아지고 있으니 MACD 지표의 저점은 올라가는 중입니다.

 

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2. 테슬라 주식 키워드 기반 분석

주요 키워드를 확인하실 때는 

아래와 같은 키워드 위주로 분석을 하시면 좋으니

정리해 두었습니다!

1) 기술적 분석 관련

 

• MACD 골든크로스 / 데드크로스
• RSI 과매수 / 과매도
• 이동평균선 (단기·장기)
• 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
• 거래량 증가 / 감소
• 지지선과 저항선
• 추세선 분석 (상승추세 / 하락추세)
• 히스토그램 분석 (MACD Oscillator)
• 스윙 트레이딩

이동평균선과 RSI를 이용한 알고리즘 전략

 

2) 펀더멘탈 분석 관련

 

• EPS (주당순이익)
• 매출 성장률 / 영업이익률
• PER (주가수익비율)
• PBR (주가순자산비율)
• 테슬라 실적 발표일
• 자본지출 (CAPEX)
• 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow)
• Gross Margin (매출 총 이익률)
• 차량당 생산 비용
• FSD (Full Self-Driving) 매출
  

펀더멘탈 분석 그림

 

3) 산업 및 기술 트렌드 관련

 

• 전기차 시장 성장률
• 테슬라 기가팩토리 / 메가팩
• 배터리 기술 (4680 배터리)
• 자율주행 기술 (FSD / OTA 업데이트)
• 사이버트럭 출시 일정
• 로보택시 (Robotaxi)
• AI 기반 로보틱스
• 솔라루프 / 에너지 저장 사업
• 탄소배출권 매출
• 테슬라 vs BYD vs 현대차

4680 테슬라 배터리

 

4) 리스크 요인 관련

 

• 원자재 가격 상승 (리튬·니켈·코발트)
• 중국 전기차 시장 경쟁
• 일론 머스크 리더십 리스크
• 트위터 인수 영향
• 글로벌 경기 침체
• 테슬라 리콜 이슈
• 생산 차질 (반도체 공급망 문제)
• 환율 변동성 (달러 강세 / 약세)
• 금리 인상과 성장주 타격
• 전기차 보조금 축소

금리인하 가능성에 따른 테슬라 주식 변동

 

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3. 테슬라 주가 흐름과 실적 분석

 

테슬라 주식, 지금 어디에 있나?

테슬라는 글로벌 전기차 시장의 선두주자로, 투자자들의 꾸준한 관심을 받고 있습니다.

하지만 2023년의 주가 흐름은 상승과 하락을 반복하며 변동성이 컸습니다.

오늘은 테슬라의 최근 실적을 정리하고,

향후 주가에 영향을 줄 주요 이벤트를 함께 살펴보겠습니다.

테슬라의 실적 발표를 바탕으로 주요 지표를 정리해 보겠습니다.(2024년 기준)

 

2024년 테슬라 최근 분기 실적 요약

 

 

매출 성장률은 차량 인도량 증가와 에너지 부문

매출 덕분에 매출이 전년 대비 10% 성장했습니다.

영업이익률은 생산 비용 절감 및 규모의 경제 효과로

영업이익률이 개선되었습니다

주당순이익 (EPS)은 $0.80으로 시장 예상치를 상회했습니다.

 

주요 흐름을 파악하자면

차량 인도량이 시장 기대치를 상회하면서 주가가 급등

금리 인상과 성장주에 대한 우려로 주가 하락

AI와 자율주행 기술 관련 뉴스로 반등

사이버트럭 생산 일정 발표로 투자자들의 기대감 상승

입니다

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4. 테슬라의 강점과 투자 포인트

 

저는 2024년 테슬라의 주가 흐름이 바뀌었다고 판단하는데,

앞으로 이벤트와 실적에 따라 달라질 것입니다

 

• 사이버트럭 본격 출시
  • 테슬라의 첫 전기 픽업트럭인 사이버트럭이 본격적으로 인도되면서 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다 
    

    

    테슬라 사이버트럭

• FSD(Full-Self Driving) 기술 발전
  • 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어 업데이트가 성공적으로 진행되면, 구독 매출이 크게 늘어날 수 있습니다.
• 로보택시 사업 진출
  • 테슬라는 2024년에 로보택시 프로토타입을 공개할 가능성이 높습니다. 이는 테슬라의 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.
• 중국 및 유럽 시장 경쟁
  • 중국의 BYD와 유럽 전기차 업체들과의 경쟁 심화가 변수로 작용할 수 있습니다.

 

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정리하자면,

 

2024년 테슬라는 기술적 성장과 주요 이벤트를 기반으로

긍정적인 흐름을 보일 가능성이 큽니다.

하지만 단기적 변동성은 여전히 존재하기 때문에

지표 분석과 시장의 흐름을 꾸준히 모니터링해야 합니다.

여러분은 테슬라의 주가 전망을 어떻게 보시나요?

댓글로 의견을 남겨주시면 더 좋은 투자 전략을 함께 나눌 수 있을 것 같아요! 😊

긴 글 읽어주셔서 감사합니다